Pada akhir bulan, saldo kas menurut catatan PT. Makmur Sentosa adalah Rp15.500.000, sedangkan saldo menurut rekening koran bank adalah Rp17.200.000. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan beberapa perbedaan: cek yang masih beredar Rp2.500.000, setoran dalam perjalanan Rp1.800.000, dan beban administrasi bank Rp50.000 yang belum dicatat perusahaan. Sebagai staf akuntansi, bagaimana Anda membuat rekonsiliasi bank dan berapa saldo kas yang benar?